Serviços Financeiros
Oferecemos serviços personalizados e construímos parcerias sólidas
A Mérito DTVM se destaca como uma instituição financeira multifacetada, oferecendo uma gama completa de serviços qualificados para atender às diversas necessidades dos seus clientes, seguindo as melhores práticas do mercado financeiro. É autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar serviços qualificados de administração fiduciária, controladoria, gestão de recursos, custódia e escrituração, além do serviço de distribuição de ativos financeiros.
Somos uma equipe composta por profissionais experientes e altamente qualificados, que prezam pela excelência em todos os seus processos e serviços, garantindo aos seus clientes acesso a soluções inovadoras e eficientes, que atendem às suas necessidades e expectativas.
Serviços
Caminhamos lado a lado com os nossos clientes, tornando suas aspirações possíveis e tratando cada projeto com a atenção, dedicação e a individualidade que ele merece.
Administração Fiduciária e Controladoria de Fundos
Serviços relacionados ao funcionamento e manutenção de fundos de investimentos, como a elaboração de regulamentos e demais documentos constitutivos, contratação e supervisão dos prestadores de serviços, registro de movimentação financeira e de ativos, precificação, cálculo e divulgação do valor das cotas, elaboração de demonstrações financeiras, envio de informações periódicas aos órgãos reguladores, entre outros.
Custódia e Escrituração
A atividade de custódia e escrituração compreende a guarda e liquidação física e financeira de ativos, conciliação de posição de ativos com as câmaras depositárias e clearings, registro e controle de titularidade dos diversos ativos, de subscrições e integralizações, gravames, usufruto e bloqueios judiciais, emissão de extratos, tratamento de informações relativas ao imposto de renda, entre outros.
Distribuição
Distribuição e coordenação de oferta públicas de produtos de investimentos através das modalidades compreendidas pela RCVM 160, registro junto aos órgãos reguladores, auto-reguladores e câmaras depositárias e atividades acessórias prestadas aos investidores, entre outros.
Fundos sob administração
Tipo
Fundo
CNPJ
Documentos
Formulário de Referência
Demonstrações financeiras auditadas
2° Semestre
1° Semestre
2° Semestre
1° Semestre
2° Semestre
Procedimentos de STVM
Procedimentos de OTA
Políticas e Manuais
Segregação de Atividades
Investimentos Pessoais
Compliance e Código de Ética
Suitability KYC
Política de Aquisição de Ativos Imobiliários
Política de Exercício de Voto
Segurança da Informação e Cibernética
Responsabilidade Socioambiental
Relacionamento com Cliente
Regras, Procedimentos Controles Internos
Rateio de Ordens
Privacidade
Prevenção de Fraudes
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Política de Investimentos e Gerenciamento de Riscos de Veículos de Investimento
Ouvidoria
Marcação a Mercado (Precificação)
Manual Organizacional
Manual de ASG
Gestão Integrada de Riscos
Divulgação de Informações
Cookies
Contratação e Fiscalização de Terceiros
Confidencialidade